DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A

Détails

ISIN LU1694789451
No. de valeur 39524535
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.59 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 123.60 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 124.21 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 117.85 EUR 10.11.2023
NAV * 123.59 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'721'839'413
Actifs de la classe *** 4'190'723'053
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.94% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.39% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.63% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.57% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +4.63% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +10.51% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +16.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +20.82% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.75% 10.79%
United States Treasury Notes 1.625% 6.60%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.58%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 5.69%
Spain (Kingdom of) 0.7% 5.36%
United States Treasury Notes 1.25% 4.73%
European Union 3% 4.61%
United States Treasury Notes 0.25% 4.02%
Japan (Government Of) 1.6% 3.66%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)