ISIN | LU1694790384 |
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Numero di valore | 39524525 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.03 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.97 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.29 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.08 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 119.03 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'087'980 | |
Attivo della classe *** | 6'918'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.33% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.38% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.03% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +5.84% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +4.20% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +6.94% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +17.24% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 13.83% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.48% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 10.17% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 9.87% | |
Canada (Government of) 3% | 9.83% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.17% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.86% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.50% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |