ISIN | LU1694790384 |
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No. de valeur | 39524525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.80 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 120.37 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 120.91 EUR | 26.08.2024 |
Min 52 semaines * | 111.55 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 120.80 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'541'507 | |
Actifs de la classe *** | 6'956'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.95% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +0.45% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +0.82% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.53% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +4.99% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +5.75% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +8.50% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +18.80% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 18.59% | |
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Spain (Kingdom of) 0.7% | 13.53% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 10.13% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 9.85% | |
Canada (Government of) 3% | 9.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.91% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.13% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.00% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.85% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |