ISIN | LU1645380368 |
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Numero di valore | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.43 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.44 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 14.46 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.97 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 14.43 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'413'167 | |
Attivo della classe *** | 195'908'666 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.13% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.21% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.67% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.44% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +3.18% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +5.29% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +1.58% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +11.91% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.70% | |
France (Republic Of) | 6.55% | |
Spain (Kingdom of) | 6.03% | |
France (Republic Of) | 5.92% | |
Spain (Kingdom of) | 5.80% | |
Spain (Kingdom of) | 5.22% | |
France (Republic Of) | 5.16% | |
Italy (Republic Of) | 4.93% | |
Italy (Republic Of) | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |