| ISIN | LU1645380368 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504670 |
| Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.50 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.54 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.54 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.04 EUR | 30.10.2024 |
| NAV * | 14.50 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 233'521'296 | |
| Attivo della classe *** | 182'001'875 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.60% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.68% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.16% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.35% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +7.60% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +9.75% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +12.51% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.99% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 6.65% | |
| France (Republic Of) | 6.43% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.12% | |
| France (Republic Of) | 6.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.05% | |
| Spain (Kingdom of) | 5.21% | |
| France (Republic Of) | 5.13% | |
| Italy (Republic Of) | 5.06% | |
| Italy (Republic Of) | 4.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |