ISIN | LU1645380368 |
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Valorennummer | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.37 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.38 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.47 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.96 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 14.37 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'250'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'250'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | +0.47% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | +0.26% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | +0.29% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +4.37% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +0.35% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +14.50% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.91% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.50% | |
France (Republic Of) | 6.29% | |
Spain (Kingdom of) | 5.78% | |
France (Republic Of) | 5.57% | |
Germany (Federal Republic Of) | 5.56% | |
Spain (Kingdom of) | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) | 5.07% | |
France (Republic Of) | 5.00% | |
Italy (Republic Of) | 4.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |