| ISIN | LU1645380368 |
|---|---|
| Valorennummer | 37504670 |
| Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.50 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.50 EUR | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.54 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.07 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.50 EUR | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 241'984'288 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 189'059'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.74% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +0.88% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +1.19% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.40% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.69% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.76% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.64% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.99% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 6.66% | |
| France (Republic Of) | 6.50% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.09% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.03% | |
| France (Republic Of) | 5.96% | |
| Spain (Kingdom of) | 5.24% | |
| France (Republic Of) | 5.15% | |
| Italy (Republic Of) | 5.02% | |
| Italy (Republic Of) | 4.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 20.11.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |