ISIN | LU1645380368 |
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Valorennummer | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.43 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.44 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.46 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.97 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 14.43 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 196'413'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 195'908'666 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.21% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.67% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.44% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.18% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +5.29% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +1.58% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +11.91% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.70% | |
France (Republic Of) | 6.55% | |
Spain (Kingdom of) | 6.03% | |
France (Republic Of) | 5.92% | |
Spain (Kingdom of) | 5.80% | |
Spain (Kingdom of) | 5.22% | |
France (Republic Of) | 5.16% | |
Italy (Republic Of) | 4.93% | |
Italy (Republic Of) | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 04.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |