ISIN | LU1645380368 |
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Valorennummer | 37504670 |
Bloomberg Global ID | FRC3 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.62 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.61 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.65 EUR | 23.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.96 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 14.62 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'010'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 199'010'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.52% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.49% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.02% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.10% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +5.56% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +13.38% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 8.36% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.94% | |
France (Republic Of) | 6.73% | |
Spain (Kingdom of) | 6.23% | |
France (Republic Of) | 6.16% | |
Spain (Kingdom of) | 5.98% | |
Spain (Kingdom of) | 5.42% | |
France (Republic Of) | 5.40% | |
Italy (Republic Of) | 5.17% | |
Italy (Republic Of) | 4.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |