UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1645380368
Valorennummer 37504670
Bloomberg Global ID FRC3 GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.43 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 14.44 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.47 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 13.63 EUR 06.10.2023
NAV * 14.43 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'483'371
Anteilsklassevermögen *** 176'483'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.76% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +2.28% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +1.66% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +4.64% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +6.89% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +3.68% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +8.05% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.91%
Germany (Federal Republic Of) 6.56%
France (Republic Of) 5.85%
Spain (Kingdom of) 5.63%
Germany (Federal Republic Of) 5.53%
France (Republic Of) 5.18%
Spain (Kingdom of) 5.12%
Spain (Kingdom of) 5.07%
France (Republic Of) 5.04%
Italy (Republic Of) 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 24.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)