ISIN | LU1809249144 |
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Numero di valore | 41401086 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta D (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.95 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.77 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 154.35 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 140.08 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 152.95 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'071'294 | |
Attivo della classe *** | 10'901'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.22% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +3.87% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +1.86% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +9.63% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +14.55% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +18.63% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +33.55% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.97% | |
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United States Treasury Bills 0% | 15.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.30% | |
Russell 2000 Fut 09/25 Cme | 0.67% | |
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose | 0.43% | |
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |