BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Stammdaten

ISIN LU1809249144
Valorennummer 41401086
Bloomberg Global ID BCVLADU LX
Fondsname BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale Vaudoise
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.05 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 165.47 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 165.47 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 140.61 USD 08.04.2025
NAV * 165.05 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'185'124
Anteilsklassevermögen *** 7'574'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.80% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.39% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.07% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +8.15% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +11.81% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +22.34% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +28.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +29.05% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 16.51%
United States Treasury Bills 0% 15.91%
United States Treasury Bills 0% 13.03%
United States Treasury Bills 0% 12.32%
United States Treasury Bills 0% 12.28%
United States Treasury Bills 0% 9.27%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 0.19%
Swpb 280826 Gs 0.05%
Swpsgcoco300126 0.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)