BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Stammdaten

ISIN LU1809249144
Valorennummer 41401086
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.74 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 149.74 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 151.49 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 139.51 USD 05.08.2024
NAV * 149.74 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'198'162
Anteilsklassevermögen *** 17'681'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.02% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +4.08% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -0.85% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.43% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +6.02% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +16.01% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +17.89% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +40.89% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 18.64%
United States Treasury Bills 0% 14.43%
United States Treasury Bills 0% 14.14%
United States Treasury Bills 0% 12.38%
United States Treasury Bills 0% 11.24%
United States Treasury Bills 0% 10.79%
United States Treasury Bills 0% 9.19%
Swpsgcoco300126 0.19%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.04%
Swpsgcoco300126 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)