ISIN | LU0969639128 |
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Numero di valore | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.82 EUR | 22.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.82 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 settimani * | 11.96 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.40 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.82 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'018'084'099 | |
Attivo della classe *** | 978'153'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.34% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 mese | -0.37% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mesi | +0.14% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mesi | +2.19% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 anno | +2.98% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 anni | +5.85% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 anni | -4.78% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 anni | -5.12% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.16% | |
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France (Republic Of) | 1.14% | |
France (Republic Of) | 1.10% | |
France (Republic Of) | 1.08% | |
France (Republic Of) | 1.07% | |
France (Republic Of) | 1.05% | |
France (Republic Of) | 0.96% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.91% | |
France (Republic Of) | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.01.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |