UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0969639128
Numero di valore 22283922
Bloomberg Global ID SS1EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.90 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 11.90 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 11.96 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 11.40 EUR 10.06.2024
NAV * 11.90 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 856'823'980
Attivo della classe *** 856'823'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.61% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.83% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.74% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.60% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +3.25% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +7.24% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -5.21% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -4.64% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.19%
France (Republic Of) 1.10%
France (Republic Of) 1.08%
France (Republic Of) 1.07%
France (Republic Of) 1.06%
France (Republic Of) 1.06%
France (Republic Of) 0.99%
France (Republic Of) 0.94%
France (Republic Of) 0.94%
France (Republic Of) 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)