UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU0969639128
Numero di valore 22283922
Bloomberg Global ID SS1EUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government FD EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.84 EUR 27.09.2024
Prezzo precedente * 11.83 EUR 26.09.2024
Max 52 settimani * 11.84 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 11.00 EUR 03.10.2023
NAV * 11.84 EUR 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 808'443'476
Attivo della classe *** 808'443'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.48% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.22% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +3.19% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +2.75% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +7.35% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +7.37% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -5.50% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -6.10% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.17%
France (Republic Of) 1.12%
France (Republic Of) 1.07%
France (Republic Of) 1.06%
France (Republic Of) 1.02%
France (Republic Of) 0.99%
France (Republic Of) 0.94%
France (Republic Of) 0.92%
France (Republic Of) 0.91%
France (Republic Of) 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 24.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)