UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU0969639128
Valorennummer 22283922
Bloomberg Global ID SS1EUA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.84 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 11.83 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 11.84 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.00 EUR 03.10.2023
NAV * 11.84 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 808'443'476
Anteilsklassevermögen *** 808'443'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.22% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +3.19% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.75% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +7.35% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +7.37% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -5.50% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -6.10% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.17%
France (Republic Of) 1.12%
France (Republic Of) 1.07%
France (Republic Of) 1.06%
France (Republic Of) 1.02%
France (Republic Of) 0.99%
France (Republic Of) 0.94%
France (Republic Of) 0.92%
France (Republic Of) 0.91%
France (Republic Of) 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 24.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)