ISIN | LU0969639128 |
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Valorennummer | 22283922 |
Bloomberg Global ID | SS1EUA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.93 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.96 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.97 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.31 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.93 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'131'700'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 877'702'328 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.31% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +4.07% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -3.29% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 1.20% | |
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France (Republic Of) | 1.09% | |
France (Republic Of) | 1.08% | |
France (Republic Of) | 1.06% | |
France (Republic Of) | 1.04% | |
France (Republic Of) | 1.03% | |
France (Republic Of) | 1.01% | |
France (Republic Of) | 0.97% | |
France (Republic Of) | 0.95% | |
France (Republic Of) | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |