TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR

Dati di base

ISIN LU1847646525
Numero di valore 42412525
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SDB Financial Solutions SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.77 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 96.78 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 96.87 EUR 23.12.2024
Min 52 settimani * 95.05 EUR 25.01.2024
NAV * 96.77 EUR 16.01.2025
Issue Price * 96.77 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 96.77 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.21% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.33% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -0.04% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.78% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +1.73% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +3.08% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -0.69% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -0.99% 03.01.2022
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)