ISIN | LU1847646525 |
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Valorennummer | 42412525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | SDB Financial Solutions SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.80 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.97 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.89 EUR | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.39 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 95.80 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 95.80 EUR | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.80 EUR | 22.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -0.08% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -1.09% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -0.82% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +1.47% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +0.12% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -1.98% |
03.01.2022 - 22.04.2025
03.01.2022 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |