ISIN | LU0100177772 |
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Numero di valore | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities RA |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.21 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.47 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.09 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 91.35 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 96.21 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'098'084 | |
Attivo della classe *** | 15'079'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -4.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -19.40% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +24.10% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.90% | |
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Rational AG | 4.44% | |
ATOSS Software SE | 3.24% | |
Banca Mediolanum | 3.14% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.04% | |
2G Energy AG | 2.99% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.93% | |
Reply SpA | 2.93% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |