ISIN | LU0100177772 |
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Numero di valore | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nome del fondo | HAL European Small Cap Equities RA |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.88 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.06 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 114.31 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 91.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.88 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'091'398 | |
Attivo della classe *** | 14'965'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.85% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.79% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -1.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +21.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +27.89% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +47.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +39.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.14% | |
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Banca Mediolanum | 3.96% | |
Technogym SpA | 3.68% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.22% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.00% | |
LU-VE SpA | 2.88% | |
Banco de Sabadell SA | 2.79% | |
SOL SpA | 2.70% | |
Rational AG | 2.56% | |
Kaufman & Broad SA | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |