HAL European Small Cap Equities RA

Dati di base

ISIN LU0100177772
Numero di valore 872985
Bloomberg Global ID BBG000GXF2Y1
Nome del fondo HAL European Small Cap Equities RA
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.39 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 99.88 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 104.09 EUR 07.06.2024
Min 52 settimani * 85.31 EUR 02.11.2023
NAV * 99.39 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'094'090
Attivo della classe *** 15'390'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.45% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.79% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -1.04% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -0.28% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -1.99% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +18.40% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +23.49% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -15.13% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +34.94% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nemetschek SE 4.83%
Rational AG 4.30%
Elmos Semiconductor SE 3.53%
ATOSS Software SE 3.37%
2G Energy AG 3.10%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.06%
Reply SpA 3.00%
Banca Mediolanum 2.98%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.57%
Bureau Veritas SA 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)