HAL European Small Cap Equities RA

Détails

ISIN LU0100177772
No. de valeur 872985
Bloomberg Global ID BBG000GXF2Y1
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RA
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.54 EUR 04.02.2025
Prix précédent * 102.97 EUR 03.02.2025
Max 52 semaines * 104.09 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 93.89 EUR 05.08.2024
NAV * 103.54 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'017'701
Actifs de la classe *** 14'842'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.29% 30.12.2024
04.02.2025
YTD Performance (en CHF) +6.12% 30.12.2024
04.02.2025
1 mois +3.91% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +5.80% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +10.28% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +9.06% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +9.17% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans -3.27% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +31.76% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.46
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 6.03%
Rational AG 4.12%
2G Energy AG 3.78%
Banca Mediolanum 3.57%
Reply SpA 3.41%
Elmos Semiconductor SE 3.11%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.93%
ATOSS Software SE 2.85%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.59%
Kaufman & Broad SA 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)