| ISIN | LU0100177772 |
|---|---|
| No. de valeur | 872985 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
| Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RA |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.61 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.41 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.31 EUR | 08.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.63 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 109.61 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 84'807'380 | |
| Actifs de la classe *** | 15'050'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.52% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.08% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.54% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -3.83% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -1.03% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +13.62% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +20.11% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +29.72% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +31.30% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | 4.89% | |
|---|---|---|
| Banca Mediolanum | 3.96% | |
| Technogym SpA | 3.69% | |
| Elmos Semiconductor SE | 3.28% | |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.27% | |
| LU-VE SpA | 2.94% | |
| SOL SpA | 2.69% | |
| Kaufman & Broad SA | 2.66% | |
| Rational AG | 2.64% | |
| Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |