ISIN | LU1702504785 |
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Numero di valore | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Offerente del fondo |
3V Asset Management AG
Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Offerente del fondo | 3V Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | 3V Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.58 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.46 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 123.58 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.58 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'155'254 | |
Attivo della classe *** | 87'572'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.30% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +0.57% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +5.90% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.88% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +2.93% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +14.69% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +19.96% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +16.70% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.87% | |
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Implenia AG | 6.47% | |
Also Holding AG | 5.59% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.19% | |
Temenos AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Belimo Holding AG | 4.43% | |
SGS AG | 4.28% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.77% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |