ISIN | LU1702504785 |
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No. de valeur | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.30 CHF | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 112.73 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 120.00 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 102.93 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 111.30 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'695'524 | |
Actifs de la classe *** | 83'111'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.47% |
30.12.2024 - 03.02.2025
30.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.65% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +2.00% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | -0.37% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +0.63% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +0.67% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -10.70% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +13.31% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.58% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.38% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
Temenos AG | 4.93% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.90% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Implenia AG | 4.33% | |
Belimo Holding AG | 4.17% | |
VAT Group AG | 3.88% | |
Sika AG | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |