| ISIN | LU1702504785 | 
|---|---|
| No. de valeur | 38752430 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B | 
| Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG
                                            
    
        
            Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch | 
| Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG | 
| Représentant en Suisse | LLB Swiss Investment AG Zürich | 
| Distributeur(s) | 3V Asset Management AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 115.98 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.99 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 123.58 CHF | 25.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 96.02 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 115.98 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 163'281'826 | |
| Actifs de la classe *** | 83'302'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.94% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.21% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -5.07% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +6.23% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +3.91% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +21.74% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +23.54% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +17.77% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryzta AG | 5.97% | |
|---|---|---|
| Implenia AG | 5.30% | |
| Also Holding AG | 4.81% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.73% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.48% | |
| Temenos AG | 4.40% | |
| Straumann Holding AG | 4.32% | |
| Belimo Holding AG | 4.10% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.00% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% | 
| Ongoing Charges *** | 1.30% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |