| ISIN | LU1702504785 |
|---|---|
| No. de valeur | 38752430 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
| Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
| Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.85 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.11 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 123.58 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.85 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 173'901'004 | |
| Actifs de la classe *** | 86'430'667 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.62% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.67% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +13.74% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.05% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +16.68% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +6.26% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 6.52% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 5.58% | |
| Aryzta AG | 5.56% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.00% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.50% | |
| Also Holding AG | 4.42% | |
| Straumann Holding AG | 4.41% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.39% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.81% | |
| Belimo Holding AG | 3.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |