ISIN | LU1702504785 |
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No. de valeur | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 109.06 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.65 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.00 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.06 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'432'668 | |
Actifs de la classe *** | 79'165'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.27% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -6.64% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -5.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -6.11% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +7.63% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +5.20% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -21.11% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +19.81% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 6.32% | |
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Also Holding AG | 5.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.83% | |
Temenos AG | 4.57% | |
Implenia AG | 4.12% | |
Straumann Holding AG | 4.06% | |
Interroll Holding AG | 4.02% | |
Calida Holding AG | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |