ISIN | LU1702504785 |
---|---|
No. de valeur | 38752430 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP B |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.61 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.68 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 123.58 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 96.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.61 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'281'826 | |
Actifs de la classe *** | 83'302'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.55% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -2.20% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +21.10% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -0.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.85% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +30.22% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +10.51% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 5.97% | |
---|---|---|
Implenia AG | 5.30% | |
Also Holding AG | 4.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.73% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.48% | |
Temenos AG | 4.40% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Belimo Holding AG | 4.10% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |