UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU1809959270
Numero di valore 41414515
Bloomberg Global ID CSESDBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'610.14 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'609.48 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'642.99 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 1'390.23 EUR 09.04.2025
NAV * 1'610.14 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'517'331'649
Attivo della classe *** 1'266'948'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.63% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.91% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.60% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +2.44% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +7.04% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.90% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +15.08% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +43.45% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +60.18% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.46%
Schneider Electric SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.48%
L'Oreal SA 3.78%
Iberdrola SA 3.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.27%
Hermes International SA 3.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
AXA SA 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)