UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc

Dati di base

ISIN LU1809959270
Numero di valore 41414515
Bloomberg Global ID CSESDBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'804.76 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'812.76 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'825.18 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'390.23 EUR 09.04.2025
NAV * 1'804.76 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'586'879'870
Attivo della classe *** 1'364'026'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.69% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.61% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.97% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.69% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +38.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +55.91% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.46%
Schneider Electric SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.48%
L'Oreal SA 3.78%
Iberdrola SA 3.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.27%
Hermes International SA 3.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
AXA SA 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)