ISIN | LU1809959270 |
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Valorennummer | 41414515 |
Bloomberg Global ID | CSESDBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'667.36 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'657.02 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'667.36 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'390.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'667.36 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'516'758'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'287'431'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.46% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.44% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +3.48% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.23% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +3.24% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +8.97% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +22.68% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +39.76% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +60.36% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.32% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.46% | |
Schneider Electric SE | 4.54% | |
TotalEnergies SE | 4.48% | |
L'Oreal SA | 3.78% | |
Iberdrola SA | 3.76% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.27% | |
Hermes International SA | 3.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
AXA SA | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |