ISIN | LU1809959270 |
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Valorennummer | 41414515 |
Bloomberg Global ID | CSESDBE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'621.36 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'623.69 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'649.76 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'390.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'621.36 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'517'331'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'266'948'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.50% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.98% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.75% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +15.97% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +38.07% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +56.71% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 9.32% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.46% | |
Schneider Electric SE | 4.54% | |
TotalEnergies SE | 4.48% | |
L'Oreal SA | 3.78% | |
Iberdrola SA | 3.76% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.27% | |
Hermes International SA | 3.07% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
AXA SA | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |