| ISIN | LU1809959270 |
|---|---|
| Valorennummer | 41414515 |
| Bloomberg Global ID | CSESDBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR I-B acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'723.23 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'742.92 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'763.02 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'390.23 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'723.23 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'607'393'303 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'363'436'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.19% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.21% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.34% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +8.18% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +9.61% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.56% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +30.91% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +45.21% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +70.24% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.32% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.54% | |
| TotalEnergies SE | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 3.78% | |
| Iberdrola SA | 3.76% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.27% | |
| Hermes International SA | 3.07% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
| AXA SA | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |