| ISIN | LU1683490681 |
|---|---|
| Numero di valore | 39342975 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Technology Opportunities A CHF |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.06 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.18 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.45 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 44.85 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 105.06 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 907'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +42.20% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -4.98% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +22.19% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +111.09% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +98.30% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +121.46% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +56.53% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -42.98% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook Inc A | 6.17% | |
|---|---|---|
| Baozun Inc ADR | 5.43% | |
| Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
| Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
| ams AG | 3.30% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
| NVIDIA Corp | 3.16% | |
| Amazon.com Inc | 3.12% | |
| SINA Corp | 3.05% | |
| Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 | |
| TER *** | 3.96% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |