Abaris Technology Opportunities A CHF

Dati di base

ISIN LU1683490681
Numero di valore 39342975
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Technology Opportunities A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.24 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 47.77 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 81.34 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 40.68 CHF 09.09.2024
NAV * 46.24 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 523'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -37.41% 30.12.2024
17.04.2025
1 mese -22.97% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -37.47% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -13.84% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.46% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -10.27% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -47.89% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -61.02% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.18
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Facebook Inc A 6.17%
Baozun Inc ADR 5.43%
Blue Prism Group PLC 3.59%
Ecopro Co Ltd 3.54%
ams AG 3.30%
Tencent Holdings Ltd 3.23%
NVIDIA Corp 3.16%
Amazon.com Inc 3.12%
SINA Corp 3.05%
Weibo Corp ADR Class A 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)