ISIN | LU1683490681 |
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No. de valeur | 39342975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Technology Opportunities A CHF |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 53.15 CHF | 05.07.2024 |
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Prix précédent * | 53.22 CHF | 04.07.2024 |
Max 52 semaines * | 72.22 CHF | 01.08.2023 |
Min 52 semaines * | 43.75 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 53.15 CHF | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'218'813 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.73% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +13.04% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mois | +4.73% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mois | +9.84% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 an | -15.51% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 ans | -19.38% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 ans | -76.03% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 ans | -50.71% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 97.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Facebook Inc A | 6.17% | |
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Baozun Inc ADR | 5.43% | |
Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
ams AG | 3.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
NVIDIA Corp | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.12% | |
SINA Corp | 3.05% | |
Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 3.30% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |