ISIN | LU1683490681 |
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No. de valeur | 39342975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Technology Opportunities A CHF |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.61 CHF | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.06 CHF | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.19 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 44.63 CHF | 02.10.2024 |
NAV * | 106.61 CHF | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 893'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +44.30% |
30.12.2024 - 29.09.2025
30.12.2024 29.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.49% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +45.27% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +96.48% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +135.76% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 ans | +84.29% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 ans | +37.38% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 ans | -40.25% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 92.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Facebook Inc A | 6.17% | |
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Baozun Inc ADR | 5.43% | |
Blue Prism Group PLC | 3.59% | |
Ecopro Co Ltd | 3.54% | |
ams AG | 3.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
NVIDIA Corp | 3.16% | |
Amazon.com Inc | 3.12% | |
SINA Corp | 3.05% | |
Weibo Corp ADR Class A | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 3.96% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |