ISIN | IE00BYWMX247 |
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Numero di valore | 37591622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns. There will be no restriction on the economic sector or market capitalisation to which the Sub-Fund is exposed. The investments acquired by the Sub-Fund will comprise of ordinary shares and may also include preference shares and closed-ended real estate investment trusts (REITs). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.35 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.96 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 167.74 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 147.34 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 162.35 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'614'025 | |
Attivo della classe *** | 726'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.76% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.09% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -1.28% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.05% |
24.01.2025 - 23.04.2025
24.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +1.40% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +4.60% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.16% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +22.44% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +64.79% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 8.03% | |
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AstraZeneca PLC | 7.96% | |
HSBC Holdings PLC | 7.49% | |
Unilever PLC | 6.11% | |
RELX PLC | 5.35% | |
BAE Systems PLC | 4.41% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.01% | |
National Grid PLC | 3.75% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.62% | |
Barclays PLC | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0075% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |