New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc

Détails

ISIN IE00BYWMX247
No. de valeur 37591622
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns. There will be no restriction on the economic sector or market capitalisation to which the Sub-Fund is exposed. The investments acquired by the Sub-Fund will comprise of ordinary shares and may also include preference shares and closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.35 USD 23.04.2025
Prix précédent * 160.96 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 167.74 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 147.34 USD 09.04.2025
NAV * 162.35 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'614'025
Actifs de la classe *** 726'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.09% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -1.28% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +0.05% 24.01.2025
23.04.2025
6 mois +1.40% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +4.60% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +9.16% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +22.44% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +64.79% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 8.03%
AstraZeneca PLC 7.96%
HSBC Holdings PLC 7.49%
Unilever PLC 6.11%
RELX PLC 5.35%
BAE Systems PLC 4.41%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.01%
National Grid PLC 3.75%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
Barclays PLC 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0075%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)