UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc

Dati di base

ISIN CH0302290181
Numero di valore 30229018
Bloomberg Global ID UBESMUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126'898.21 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 126'877.07 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 128'884.80 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 102'564.95 CHF 09.04.2025
NAV * 126'898.21 CHF 09.09.2025
Issue Price * 126'898.21 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 126'898.21 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'052'933'720
Attivo della classe *** 197'580'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.58% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.27% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.68% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +7.80% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +11.60% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +16.64% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +21.91% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +24.69% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
Galderma Group AG Registered Shares 4.35%
SGS AG 3.98%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.88%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.46%
Straumann Holding AG 3.37%
Julius Baer Gruppe AG 3.27%
Belimo Holding AG 2.72%
Swiss Prime Site AG 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)