ISIN | CH0302290181 |
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No. de valeur | 30229018 |
Bloomberg Global ID | UBESMUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 115'209.63 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 115'815.53 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120'856.97 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109'449.64 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 115'209.63 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 115'209.63 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 115'209.63 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 941'595'616 | |
Actifs de la classe *** | 181'860'016 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.50% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.41% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.39% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.63% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +3.35% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -5.47% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +41.13% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.31% | |
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Straumann Holding AG | 4.39% | |
SGS AG | 4.33% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.80% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.43% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.42% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.82% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.80% | |
VAT Group AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |