ISIN | LU1160527336 |
---|---|
Numero di valore | 26495906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Financial Bond Fund EB EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'317.85 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'317.23 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'317.85 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'101.00 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 1'317.85 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'584'013 | |
Attivo della classe *** | 20'933'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.69% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.24% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +1.19% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +3.87% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +5.67% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +17.86% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +27.62% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +4.50% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +19.24% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 8.875% | 2.33% | |
---|---|---|
UBS Group AG 3% | 2.31% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.29% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.11% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.10% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.10% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | 2.09% | |
KBC Group NV 8% | 2.09% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.08% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.59% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |