UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU1160527336
Valorennummer 26495906
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'426.41 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 1'424.70 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'428.78 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 1'299.89 EUR 11.09.2024
NAV * 1'426.41 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'778'135
Anteilsklassevermögen *** 22'180'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.94% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.22% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.08% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +2.73% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +4.50% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +9.45% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +27.42% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +30.71% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +26.02% 09.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.43%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.16%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 2.99%
Raiffeisen Bank International AG 6% 2.84%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 2.77%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.72%
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% 2.68%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 2.64%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.63%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)