| ISIN | LU1160527336 |
|---|---|
| Valorennummer | 26495906 |
| Bloomberg Global ID | CSCCEBE LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'443.13 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'440.22 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'450.11 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'302.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'443.13 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'443.13 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'443.13 EUR | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 100'610'763 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'446'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.94% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.10% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.13% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +5.14% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.39% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.29% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +31.47% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.45% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale S.A. 7.875% | 4.83% | |
|---|---|---|
| BAWAG Group AG 7.25% | 3.61% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 3.48% | |
| Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 3.15% | |
| The Toronto-Dominion Bank 3.6% | 3.05% | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% | 3.03% | |
| Raiffeisen Bank International AG 6% | 2.87% | |
| Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.70% | |
| Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% | 2.62% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |