ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.56 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.69 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 33.82 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 29.97 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 32.56 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'404'281'989 | |
Attivo della classe *** | 312'251'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -1.57% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -0.46% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -1.93% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +8.14% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +15.46% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +3.33% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +24.61% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 7.26% | |
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RELX PLC | 6.46% | |
SAP SE | 5.40% | |
Air Liquide SA | 3.83% | |
Coloplast AS Class B | 3.60% | |
Beiersdorf AG | 3.44% | |
Merck KGaA | 3.22% | |
Sage Group (The) PLC | 2.96% | |
Intertek Group PLC | 2.85% | |
ConvaTec Group PLC | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |