ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.85 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 31.42 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 31.85 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'810'149'062 | |
Attivo della classe *** | 211'076'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.41% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | 0.00% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +5.12% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -3.22% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -1.97% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +6.10% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +16.45% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +17.01% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.53% | |
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Experian PLC | 5.47% | |
ConvaTec Group PLC | 4.96% | |
SAP SE | 4.53% | |
Air Liquide SA | 4.25% | |
Sage Group (The) PLC | 3.55% | |
Beiersdorf AG | 3.14% | |
Amadeus IT Group SA | 2.94% | |
UniCredit SpA | 2.91% | |
ASML Holding NV | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |