Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Dati di base

ISIN LU0318940003
Numero di valore 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Nome del fondo Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32.56 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 32.69 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 33.82 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 29.97 EUR 28.11.2023
NAV * 32.56 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'404'281'989
Attivo della classe *** 312'251'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.55% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.57% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.46% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -1.93% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +8.14% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +15.46% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +3.33% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +24.61% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 7.26%
RELX PLC 6.46%
SAP SE 5.40%
Air Liquide SA 3.83%
Coloplast AS Class B 3.60%
Beiersdorf AG 3.44%
Merck KGaA 3.22%
Sage Group (The) PLC 2.96%
Intertek Group PLC 2.85%
ConvaTec Group PLC 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)