ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.73 EUR | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.47 EUR | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 33.62 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 26.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 31.73 EUR | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'715'560'607 | |
Attivo della classe *** | 339'853'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | -1.95% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +0.57% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | -0.38% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +6.01% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +9.83% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | -0.44% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +31.22% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 6.71% | |
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SAP SE | 6.66% | |
RELX PLC | 6.61% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 6.31% | |
Merck KGaA | 4.68% | |
Air Liquide SA | 3.59% | |
Beiersdorf AG | 3.50% | |
Coloplast A/S Class B | 3.46% | |
Sage Group (The) PLC | 3.10% | |
Edenred SE | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |