ISIN | LU0318940003 |
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Numero di valore | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Nome del fondo | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in societa' europee di medie dimensioni a crescita rapida allo scopo di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.78 EUR | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 32.68 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 32.78 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'922'193'403 | |
Attivo della classe *** | 215'887'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.60% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -1.00% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -1.56% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -1.74% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +7.79% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +15.75% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +22.68% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 5.60% | |
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Experian PLC | 5.48% | |
ConvaTec Group PLC | 4.43% | |
SAP SE | 4.37% | |
Air Liquide SA | 4.22% | |
Sage Group (The) PLC | 3.59% | |
Beiersdorf AG | 3.24% | |
Coloplast AS Class B | 2.99% | |
Amadeus IT Group SA | 2.79% | |
UniCredit SpA | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |