ISIN | LU0318940003 |
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Valorennummer | 3496558 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.74 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.69 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 30.74 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'478'764'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'950'673 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.88% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.32% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -0.16% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -5.94% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -7.83% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | -5.53% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +2.40% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +14.53% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +13.47% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 5.98% | |
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RELX PLC | 5.49% | |
SAP SE | 4.42% | |
Air Liquide SA | 4.17% | |
ConvaTec Group PLC | 4.03% | |
Sage Group (The) PLC | 3.59% | |
Beiersdorf AG | 2.94% | |
Amadeus IT Group SA | 2.92% | |
ASML Holding NV | 2.56% | |
Legrand SA | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |