Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.65 EUR 11.08.2025
Vorheriger Preis * 30.78 EUR 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 34.33 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 28.39 EUR 07.04.2025
NAV * 30.65 EUR 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'741'063'039
Anteilsklassevermögen *** 200'273'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.16% 31.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.08% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat -3.59% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate -5.92% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate -9.69% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr -2.94% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +2.58% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +4.89% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +13.14% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.61%
RELX PLC 5.50%
ConvaTec Group PLC 4.98%
SAP SE 4.52%
Air Liquide SA 4.19%
Sage Group (The) PLC 3.68%
UniCredit SpA 3.01%
Amadeus IT Group SA 2.95%
Beiersdorf AG 2.85%
ASML Holding NV 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)