Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.74 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 30.69 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 34.33 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 28.39 EUR 07.04.2025
NAV * 30.74 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'478'764'388
Anteilsklassevermögen *** 85'950'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.88% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat -0.16% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -5.94% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -7.83% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -5.53% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +2.40% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +14.53% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +13.47% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 5.98%
RELX PLC 5.49%
SAP SE 4.42%
Air Liquide SA 4.17%
ConvaTec Group PLC 4.03%
Sage Group (The) PLC 3.59%
Beiersdorf AG 2.94%
Amadeus IT Group SA 2.92%
ASML Holding NV 2.56%
Legrand SA 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)