| ISIN | LU0318940003 |
|---|---|
| Valorennummer | 3496558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRQDT2 |
| Fondsname | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc |
| Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Fondsanbieter | Fidelity International |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 29.41 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 29.87 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 34.33 EUR | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 28.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 29.41 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'322'256'145 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 80'614'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.04% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.73% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -4.85% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | -5.01% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | -10.58% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | -7.31% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | -0.88% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.15% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.75% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 5.51% | |
|---|---|---|
| RELX PLC | 4.91% | |
| Air Liquide SA | 4.26% | |
| SAP SE | 4.01% | |
| ConvaTec Group PLC | 3.95% | |
| ASML Holding NV | 3.45% | |
| Sage Group (The) PLC | 2.82% | |
| Amadeus IT Group SA | 2.80% | |
| Legrand SA | 2.58% | |
| KBC Groupe NV | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER *** | 25.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |