Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc

Stammdaten

ISIN LU0318940003
Valorennummer 3496558
Bloomberg Global ID BBG000RRQDT2
Fondsname Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y Acc
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.81 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 31.30 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 34.33 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 28.39 EUR 07.04.2025
NAV * 30.81 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'213'418'430
Anteilsklassevermögen *** 81'122'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.15% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.45% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -0.32% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -2.78% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -6.55% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre -0.74% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +6.98% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +9.68% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Experian PLC 4.94%
RELX PLC 4.21%
Convatec Group PLC 4.04%
Air Liquide SA 4.01%
ASML Holding NV 3.80%
SAP SE 3.70%
Standard Chartered PLC 3.12%
Schneider Electric SE 2.79%
Sage Group (The) PLC 2.76%
KBC Groupe NV 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)