Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Dati di base

ISIN LU0936578375
Numero di valore 22346261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund aims to provide investors with long term capital growth, principally through investment in the equity securities of companies throughout the world which are involved in the manufacture and distribution of goods to consumers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.27 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 34.17 EUR 05.01.2026
Max 52 settimani * 36.48 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 26.28 EUR 09.04.2025
NAV * 34.27 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 867'381'329
Attivo della classe *** 19'301'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.09% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +2.57% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +7.56% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno -1.55% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +21.27% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +39.42% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +31.61% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.34%
NVIDIA Corp 5.77%
JPMorgan Chase & Co 5.46%
Microsoft Corp 5.41%
Apple Inc 5.24%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Essilorluxottica 3.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.58%
Netflix Inc 3.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)