Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Dati di base

ISIN LU0936578375
Numero di valore 22346261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund aims to provide investors with long term capital growth, principally through investment in the equity securities of companies throughout the world which are involved in the manufacture and distribution of goods to consumers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.62 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 33.62 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 33.62 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 27.34 EUR 28.11.2023
NAV * 33.62 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'001'768'170
Attivo della classe *** 22'040'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.68% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.85% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +4.44% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +8.21% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +6.46% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +22.12% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +35.67% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +10.41% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +59.64% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.23%
Microsoft Corp 6.08%
Amazon.com Inc 5.89%
NVIDIA Corp 4.92%
JPMorgan Chase & Co 4.05%
Essilorluxottica 3.98%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
L'Oreal SA 2.89%
Netflix Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)