Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.48 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 36.26 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 36.48 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 29.08 EUR 05.08.2024
NAV * 36.48 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'062'412'644
Anteilsklassevermögen *** 23'790'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.02% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.58% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +6.02% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +15.88% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +16.36% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +23.24% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +41.78% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +30.19% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +68.27% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.59%
Amazon.com Inc 6.40%
Microsoft Corp 5.87%
NVIDIA Corp 5.03%
JPMorgan Chase & Co 4.63%
Meta Platforms Inc Class A 3.65%
Essilorluxottica 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Netflix Inc 2.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)