Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR

Stammdaten

ISIN LU0936578375
Valorennummer 22346261
Bloomberg Global ID
Fondsname Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.18 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 29.61 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 36.48 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 26.28 EUR 09.04.2025
NAV * 30.18 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 885'529'521
Anteilsklassevermögen *** 18'347'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.29% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.08% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +9.47% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -16.49% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -8.38% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -3.24% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.27% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +27.45% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +43.99% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.00%
Apple Inc 5.29%
JPMorgan Chase & Co 5.24%
Microsoft Corp 4.71%
Meta Platforms Inc Class A 4.09%
Essilorluxottica 3.80%
NVIDIA Corp 3.56%
Netflix Inc 3.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.13%
L'Oreal SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)