ISIN | LU0936578375 |
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Valorennummer | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.71 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.23 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.48 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 29.08 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 30.71 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'042'465'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'683'106 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -11.93% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -11.35% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.01% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -3.49% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.50% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +11.43% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +66.36% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.25% | |
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Amazon.com Inc | 6.05% | |
Microsoft Corp | 5.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.97% | |
NVIDIA Corp | 4.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.19% | |
Essilorluxottica | 3.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.35% | |
Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
Netflix Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |