ISIN | LU0936578375 |
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Valorennummer | 22346261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands Fund Y-DIST-EUR |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.60 EUR | 19.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.62 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.48 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.60 EUR | 19.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 899'728'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'592'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.26% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.11% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 Monat | +1.21% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 Monate | +2.48% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 Monate | -10.32% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 Jahr | +5.20% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 Jahre | +19.72% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 Jahre | +21.78% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 Jahre | +39.91% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.44% | |
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Microsoft Corp | 5.63% | |
JPMorgan Chase & Co | 5.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.15% | |
NVIDIA Corp | 4.89% | |
Netflix Inc | 4.63% | |
Apple Inc | 3.47% | |
Essilorluxottica | 3.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.17% | |
Morgan Stanley | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 25.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |