UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1769817179
Numero di valore 40182133
Bloomberg Global ID UBSHP4M LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni delle economie emergenti orientate alla crescita. Gli investimenti del fondo sono ampiamente diversificati su tutti i settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito, individuando i titoli che presentano una crescita superiore alla media e sono spesso sottovalutati dal mercato. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 721.34 HKD 08.05.2025
Prezzo precedente * 720.35 HKD 07.05.2025
Max 52 settimani * 741.88 HKD 04.10.2024
Min 52 settimani * 626.65 HKD 08.04.2025
NAV * 721.34 HKD 08.05.2025
Issue Price * 721.34 HKD 08.05.2025
Redemption Price * 721.34 HKD 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'804'982'997
Attivo della classe *** 28'204
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.62% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.37% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +15.11% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +5.39% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +3.49% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +3.73% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +15.54% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +10.37% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +13.40% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.16%
HDFC Bank Ltd 5.52%
Reliance Industries Ltd 4.35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.74%
SK Hynix Inc 3.49%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
MediaTek Inc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)