UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist

Détails

ISIN LU1769817179
No. de valeur 40182133
Bloomberg Global ID UBSHP4M LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth est un compartiment de valeurs mobilières qui investit, selon le principe de la répartition des risques, au moins deux tiers de ses actifs dans des actions ou autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège dans les pays émergents, ou possèdent, en qualité de holdings, une participation majoritaire dans des sociétés ayant leur siège dans les pays émergents ou encore qui exercent la majeure partie de leur activité économique dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 673.32 HKD 17.04.2025
Prix précédent * 668.61 HKD 16.04.2025
Max 52 semaines * 741.88 HKD 04.10.2024
Min 52 semaines * 626.65 HKD 08.04.2025
NAV * 673.32 HKD 17.04.2025
Issue Price * 671.64 HKD 17.04.2025
Redemption Price * 671.64 HKD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'957'450'483
Actifs de la classe *** 28'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.61% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +1.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -6.02% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.34% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.16%
HDFC Bank Ltd 5.52%
Reliance Industries Ltd 4.35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.74%
SK Hynix Inc 3.49%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
MediaTek Inc 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)