| ISIN | CH0356561107 |
|---|---|
| Numero di valore | 35656110 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPWE SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Government LT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.54 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.52 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.07 EUR | 09.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 89.29 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 92.54 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 92.54 EUR | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 92.54 EUR | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 584'507'686 | |
| Attivo della classe *** | 17'938'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.60% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.93% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +0.78% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +1.35% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +9.85% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +6.54% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -13.51% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.86% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
| Italy (Republic Of) 5% | 0.78% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.76% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
| France (Republic Of) 0% | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |