UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0356561107
Valorennummer 35656110
Bloomberg Global ID UBSEPWE SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.80 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 90.50 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.07 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 87.62 EUR 10.06.2024
NAV * 90.80 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 90.80 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 90.80 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'615'762
Anteilsklassevermögen *** 18'243'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.22% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.93% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.43% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +4.82% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -7.17% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -11.48% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.89%
France (Republic Of) 1.5% 0.85%
France (Republic Of) 2.75% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
Spain (Kingdom of) 1.85% 0.80%
France (Republic Of) 0.5% 0.78%
France (Republic Of) 0.5% 0.77%
France (Republic Of) 0.75% 0.77%
Italy (Republic Of) 0.5% 0.75%
Italy (Republic Of) 0% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)