ISIN | LU1669358142 |
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Numero di valore | 37906553 |
Bloomberg Global ID | UBLEPQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l’andamento del mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.33 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 85.70 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 75.35 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 85.17 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'754'321 | |
Attivo della classe *** | 88'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.77% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.00% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.50% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.06% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +13.14% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +8.11% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -13.71% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -11.78% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.92% | |
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Italy (Republic Of) 2.25% | 2.70% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 2.10% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 1.83% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.9% | 1.80% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.79% | |
Austria (Republic of) 2.4% | 1.73% | |
European Investment Bank 0% | 1.66% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | 1.65% | |
FMS Wertmanagement 0.375% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |