UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist

Détails

ISIN LU1669358142
No. de valeur 37906553
Bloomberg Global ID UBLEPQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments de qualité investment grade libellés en EUR. La gestion dynamique de la duration permet d’exploiter au mieux les fluctuations des taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.38 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 84.35 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 85.03 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 79.98 EUR 25.04.2024
NAV * 84.38 EUR 23.04.2025
Issue Price * 84.38 EUR 23.04.2025
Redemption Price * 84.38 EUR 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'769'955
Actifs de la classe *** 86'507
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois +1.82% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +1.54% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois +1.36% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +4.46% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +9.66% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans -2.13% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -5.22% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.77%
Spain (Kingdom of) 2.7% 2.12%
Belgium (Kingdom Of) 1.9% 1.87%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.87%
Austria (Republic of) 2.4% 1.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% 1.78%
European Investment Bank 1% 1.78%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.72%
FMS Wertmanagement 0.375% 1.60%
Slovenia (Republic of) 1.5% 1.52%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)