Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481854
Numero di valore 38261510
Bloomberg Global ID VOESTBN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.75 EUR 21.11.2025
Prezzo precedente * 108.73 EUR 20.11.2025
Max 52 settimani * 108.80 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 106.05 EUR 14.01.2025
NAV * 108.75 EUR 21.11.2025
Issue Price * 108.75 EUR 21.11.2025
Redemption Price * 108.75 EUR 21.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'152'477
Attivo della classe *** 2'780'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2024
21.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.26% 31.12.2024
21.11.2025
1 mese -0.04% 21.10.2025
21.11.2025
3 mesi +0.51% 21.08.2025
21.11.2025
6 mesi +1.07% 21.05.2025
21.11.2025
1 anno +2.60% 21.11.2024
21.11.2025
2 anni +7.35% 21.11.2023
21.11.2025
3 anni +11.05% 21.11.2022
21.11.2025
5 anni +6.70% 23.11.2020
21.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 25 25.21%
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 7.83%
Spain (Kingdom of) 1.45% 3.58%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.95%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.61%
ING Bank N.V. 3% 2.60%
United States Treasury Notes 3.75% 2.22%
European Stability Mechanism 4.75% 1.91%
Stora Enso Oyj 4% 1.86%
Royal Bank of Canada 5.069% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)