Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N

Détails

ISIN LU1683481854
No. de valeur 38261510
Bloomberg Global ID VOESTBN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.75 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 106.75 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 106.95 EUR 04.03.2025
Min 52 semaines * 102.74 EUR 15.03.2024
NAV * 106.75 EUR 11.03.2025
Issue Price * 106.75 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 106.75 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 176'216'173
Actifs de la classe *** 3'632'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.39% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.94% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +0.08% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.29% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +1.25% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.75% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +7.81% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +6.16% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +6.18% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 16.69%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 6.11%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.67%
Finland (Republic Of) 0% 3.57%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.79%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.31%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.20%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.01%
ING Bank N.V. 3% 2.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)