AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074674
Numero di valore 39507467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.99 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 103.84 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 104.07 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 93.49 CHF 26.10.2023
NAV * 103.99 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'183'283
Attivo della classe *** 211'509'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.24% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.88% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +3.12% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +8.14% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +9.18% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -6.55% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +0.78% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.18
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.70%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.52%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.67%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.53%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.52%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.14%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.60%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.50%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)