AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074674
Numero di valore 39507467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.52 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 105.48 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 107.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.20 CHF 09.04.2025
NAV * 105.52 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'398'988
Attivo della classe *** 219'760'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.14% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.88% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +1.24% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.31% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +8.66% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +2.11% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +7.14% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 27.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.18
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.04%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.58%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.91%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.63%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.22%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.41%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)