AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Dati di base

ISIN CH0395074674
Numero di valore 39507467
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.84 CHF 23.12.2025
Prezzo precedente * 109.68 CHF 22.12.2025
Max 52 settimani * 109.87 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 101.20 CHF 09.04.2025
NAV * 109.84 CHF 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 352'760'056
Attivo della classe *** 233'698'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +0.69% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +1.58% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +4.02% 23.06.2025
23.12.2025
1 anno +4.67% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +11.07% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +14.74% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +3.91% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.10
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.16%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.40%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 8.66%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 8.02%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.72%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.62%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.81%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.54%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.36%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)