| ISIN | CH0395074674 |
|---|---|
| No. de valeur | 39507467 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus T |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.42 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.98 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.65 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.42 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 352'729'456 | |
| Actifs de la classe *** | 234'596'320 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.97% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +2.41% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +3.74% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +4.56% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +15.02% |
13.11.2023 - 10.11.2025
13.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +12.88% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +5.06% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 26.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.24% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.49% | |
| AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.64% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.58% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.39% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.58% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.62% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.51% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.40% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |