AKB Rendite CHF ESG Fokus T

Détails

ISIN CH0395074674
No. de valeur 39507467
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite CHF ESG Fokus T
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.52 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 105.48 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 107.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.20 CHF 09.04.2025
NAV * 105.52 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 335'398'988
Actifs de la classe *** 219'760'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.14% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -1.88% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.24% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +3.31% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +8.66% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +2.11% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +7.14% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 27.35
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.18
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.04%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.58%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.91%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.63%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.22%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.41%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)