| ISIN | CH0395074674 |
|---|---|
| No. de valeur | 39507467 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus T |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.84 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.68 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.87 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.20 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.84 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 352'760'056 | |
| Actifs de la classe *** | 233'698'888 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.69% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +1.58% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +4.02% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +4.67% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | +11.07% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +14.74% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +3.91% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 26.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.16% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.40% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 8.66% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 8.02% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.72% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.62% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.81% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.54% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.36% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |