ISIN | CH0395074674 |
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No. de valeur | 39507467 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite CHF ESG Fokus T |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.79 CHF | 24.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.13 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 semaines * | 108.18 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 101.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.79 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 341'254'435 | |
Actifs de la classe *** | 225'494'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.59% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mois | +2.03% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mois | +1.84% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 an | +3.35% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 ans | +12.60% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 ans | +15.25% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 ans | +5.13% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.29% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.49% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.84% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.53% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.30% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.59% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.53% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.52% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.44% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |