| ISIN | CH0395074666 |
|---|---|
| Numero di valore | 39507466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Rendite CHF ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.63 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.21 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.86 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.63 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 352'729'456 | |
| Attivo della classe *** | 118'133'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.55% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.97% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +2.40% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +3.74% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +4.96% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +15.45% |
13.11.2023 - 10.11.2025
13.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +13.68% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +6.06% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.24% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.49% | |
| AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.64% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.58% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.39% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.58% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.62% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.51% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.40% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |