AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074666
Numero di valore 39507466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.65 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 101.65 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 102.21 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 92.48 CHF 13.11.2023
NAV * 101.65 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'269'274
Attivo della classe *** 116'575'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.15% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +2.30% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.61% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +10.04% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +9.40% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -5.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +1.90% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.20
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.70%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.52%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.67%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.53%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.52%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.14%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.60%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.50%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)