ISIN | CH0395074666 |
---|---|
Numero di valore | 39507466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Rendite CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.39 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.34 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.39 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 335'398'988 | |
Attivo della classe *** | 115'638'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.36% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.25% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -1.41% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +0.82% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +3.33% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +8.76% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +3.26% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +7.16% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 26.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 24.62% | |
---|---|---|
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.81% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 8.66% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.46% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.34% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.12% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.60% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.55% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.43% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |