AKB Rendite CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0395074666
No. de valeur 39507466
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.38 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 101.35 CHF 05.11.2024
Max 52 semaines * 102.21 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.32 CHF 09.11.2023
NAV * 101.38 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 332'269'274
Actifs de la classe *** 116'575'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.74% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.25% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.65% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +2.53% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +9.93% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +9.47% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -5.64% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +1.37% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.76
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.20
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 24.70%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.52%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 8.67%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.53%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.52%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.14%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.60%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.50%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.47%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)