AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074682
Numero di valore 39507468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.90 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 106.73 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 111.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.33 CHF 09.04.2025
NAV * 106.90 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'713'218
Attivo della classe *** 123'571'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +5.50% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -3.26% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi -0.13% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +2.39% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +9.97% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +5.95% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +15.44% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.83
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.71%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.96%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 12.76%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.64%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.10%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.46%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.87%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.78%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 2.07%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)