ISIN | CH0395074682 |
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Numero di valore | 39507468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.54 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.13 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 111.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.54 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 468'251'708 | |
Attivo della classe *** | 127'530'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +1.25% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.74% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -0.48% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +6.13% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +13.09% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +10.19% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +12.62% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 45.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.55% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.15% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.00% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.42% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.01% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.49% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.80% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.52% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.03% | |
FISCH Convertible Global Oppsc FC | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |