AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074682
Numero di valore 39507468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.15 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 108.59 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 111.01 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.92 CHF 05.08.2024
NAV * 108.15 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'620'764
Attivo della classe *** 126'005'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.81% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.84% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.34% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +3.97% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +12.46% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +3.16% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +22.81% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.83
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.63%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 13.97%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.18%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.59%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.06%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 5.45%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.83%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.52%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.04%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)