ISIN | CH0395074682 |
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No. de valeur | 39507468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.77 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.92 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.77 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 454'744'855 | |
Actifs de la classe *** | 127'305'530 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.80% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.13% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.30% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +2.45% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +11.17% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +11.10% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +13.47% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.54% | |
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AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.76% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 13.24% | |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.60% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 6.02% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 5.61% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.81% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.55% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.02% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |