| ISIN | CH0395074682 |
|---|---|
| No. de valeur | 39507468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.40 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.66 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.66 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.40 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 513'908'380 | |
| Actifs de la classe *** | 135'456'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.79% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +3.40% |
02.09.2025 - 01.12.2025
02.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +4.88% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +5.07% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +16.78% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +16.07% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +12.40% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 44.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.41% | |
|---|---|---|
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 14.53% | |
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 12.89% | |
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 11.49% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 6.14% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 6.01% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.73% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 2.72% | |
| Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD | 2.10% | |
| Pictet-Japanese Equity Opps I JPY | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |