AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0395074682
No. de valeur 39507468
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.77 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 107.92 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 111.01 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.33 CHF 09.04.2025
NAV * 107.77 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'744'855
Actifs de la classe *** 127'305'530
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.80% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois -1.13% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.30% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +2.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +11.17% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +11.10% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +13.47% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.73
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.54%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 14.76%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 13.24%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 11.60%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 6.02%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 5.61%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.81%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 2.55%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)