AKB Aktien CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0395074724
Numero di valore 39507472
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund's investment objective is to achieve long-term significant capital gains. This fund invests globally, with at least 75% invested directly and indirectly in equity securities and similar rights, as well as a maximum of 15% invested directly and indirectly in debt securities and instruments and other asset classes permitted under the fund contract. At least 65% of the assets in the fund must be an integral part of the of the asset manager's sustainable investment universe. The total exposure of the subfund resulting from the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 25%) must not exceed 225%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.25 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 120.41 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 125.08 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.81 CHF 05.08.2024
NAV * 119.25 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'415'133
Attivo della classe *** 8'581'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -3.04% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.82% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.61% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +17.47% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +7.62% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +47.75% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 28.75%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 25.41%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 10.57%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 3.99%
Nordea 2 - EM Mkt Res Enh Eq BI3 USD 3.65%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.60%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.06%
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr ETF 1C 3.03%
UBS ETF MSCI Australia Unvsl AUD A-acc 2.34%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)