AKB Aktien CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0395074724
Valorennummer 39507472
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 75% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie höchstens 15% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.05 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 121.57 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 125.08 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.02 CHF 07.04.2025
NAV * 121.05 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'510'746
Anteilsklassevermögen *** 9'250'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.86% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +2.45% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -1.64% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +4.59% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +16.35% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +19.90% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +25.04% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 82.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 29.38%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 24.86%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 10.22%
Pictet-Japanese Equity Opps I JPY 4.12%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 3.84%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa GT 3.80%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 3.04%
Xtrackers MSCI Canada Scr ETF 1C 2.94%
UBS MSCI Australia Universal ETF AUD acc 2.43%
UBS CMCI Composite SF ETF hCHF acc 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)