ISIN | LU1775789594 |
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Numero di valore | 40488081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.41 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.37 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.59 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.89 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 100.41 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'143'324 | |
Attivo della classe *** | 18'595'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.37% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.78% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.52% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.12% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +8.44% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +8.20% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +0.84% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.45% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 18.59% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 8.04% | |
European Union 0% | 6.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.18% | |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 4.05% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 3.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 3.85% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |