Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA

Dati di base

ISIN LU1775789594
Numero di valore 40488081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.65 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 99.66 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 99.97 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 95.45 EUR 08.04.2025
NAV * 99.65 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'175'885
Attivo della classe *** 18'552'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.56% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +1.31% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -0.32% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +2.46% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +9.92% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +8.15% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +1.76% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 19.71%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 19.69%
European Union 0% 8.03%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 7.63%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.26%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 4.08%
Euro Stoxx 50 Sep25 4.02%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 3.90%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)