ISIN | LU1775789594 |
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Valorennummer | 40488081 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR) AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.94 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.67 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.59 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.50 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 98.94 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'195'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'705'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.08% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -2.28% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.00% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.26% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.04% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.71% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +5.33% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 16.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 6.95% | |
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SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 6.84% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.28% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.51% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 2.30% | |
Ftse 100 Idx Fut Mar25 | 2.13% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.84% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |