ISIN | CH0368915796 |
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Numero di valore | 36891579 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.32 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 95.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.07 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'417'817 | |
Attivo della classe *** | 2'190'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.32% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +4.37% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +17.44% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +13.22% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +10.82% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +12.43% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +28.60% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +33.28% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.94% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.64% | |
Helvetia Holding AG | 4.56% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.19% | |
Cembra Money Bank AG | 4.11% | |
Georg Fischer AG | 4.03% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.96% | |
SGS AG | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |