JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist

Détails

ISIN CH0368915796
No. de valeur 36891579
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland M CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.32 CHF 21.07.2025
Prix précédent * 120.07 CHF 18.07.2025
Max 52 semaines * 120.32 CHF 21.07.2025
Min 52 semaines * 95.11 CHF 09.04.2025
NAV * 120.32 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'417'817
Actifs de la classe *** 2'190'037
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.57% 30.12.2024
21.07.2025
1 mois +5.42% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +17.68% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +12.48% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +10.71% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +14.03% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +25.55% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +33.28% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
Swissquote Group Holding SA 4.64%
Helvetia Holding AG 4.56%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.27%
Flughafen Zuerich AG 4.19%
Cembra Money Bank AG 4.11%
Georg Fischer AG 4.03%
Sunrise Communications AG Class A 3.96%
SGS AG 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)