MFS Meridian Global High Yield A1 EUR

Dati di base

ISIN LU0648599867
Numero di valore 13354512
Bloomberg Global ID BBG00228PNV3
Nome del fondo MFS Meridian Global High Yield A1 EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d’investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l’alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.20 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 25.04 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 25.20 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 21.41 EUR 24.11.2023
NAV * 25.20 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'578'071
Attivo della classe *** 9'392'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.56% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +19.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +16.45% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.89% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 1.66%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.68%
Petroleos Mexicanos 6.5% 0.61%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% 0.60%
B&M European Value Retail SA 8.13% 0.58%
Nexi S.p.A. 2.13% 0.57%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.56%
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% 0.55%
Allwyn International a.s 3.88% 0.54%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)