ISIN | LU0648599867 |
---|---|
Numero di valore | 13354512 |
Bloomberg Global ID | BBG00228PNV3 |
Nome del fondo | MFS Meridian Global High Yield A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo primario d’investimento del Fondo è un elevato reddito corrente, con un obiettivo accessorio di incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli di debito Usa al di sotto della qualità d’investimento. Esso cerca di aggiungere valore tramite una selezione del credito dal basso verso l’alto mirata ad individuare le occasioni rischiorimunerazione più allettanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.91 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 23.87 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 23.91 EUR | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 21.20 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 23.91 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'904'802 | |
Attivo della classe *** | 8'750'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.75% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.89% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.57% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +2.09% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +4.23% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +10.08% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.00% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +13.48% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +17.15% |
14.11.2019 - 03.10.2024
14.11.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | 0.89% | |
---|---|---|
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 0.72% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.62% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 0.58% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.38% | 0.57% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.13% | 0.57% | |
Canpack SA And Canpack US LLC 3.88% | 0.57% | |
B&M European Value Retail SA 8.13% | 0.56% | |
Nexi S.p.A. 2.13% | 0.53% | |
Allwyn International a.s 3.88% | 0.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.40% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |